2021/10/17 金融マーケット要点・主要予測

FX週次レポート MURASE FX Report / 考察

[st-kaiwa1]週次レポート的な復活第二回目。先週は日曜に単車を衝動買いしました…、これで毎週日曜はツーリングになるのかな…。[/st-kaiwa1]  

Index （タップで飛べます）

2021年10月11日週のトピックス

期間：2021年10月11日（月）～2021年10月15日（金）

[st-kaiwa1]簡潔なポイント

「原油（およびエネルギー）高は継続的、高止まり（少なくとも11/04までは高）」

「ドル高（継続）長期目線」

「半導体不足」[/st-kaiwa1]  

  • 世界：インフレ懸念　→　一服の状態
  • 世界：原油・天然ガス高　→　アジア電力不足懸念
  • 世界：OPEC+「原油増産を見送り」→　原油高騰要因（OPEC+は次回11/04）
  • 世界：天然ガスを中国が買い占め　→　高騰要因
  • 世界：各国の金利は上昇傾向
  • 世界：新型コロナピークアウト　→　経済回復・正常化の期待
  • 世界：新型コロナピークアウト　→　旅行需要は増、原油高が重荷
  • 世界：半導体不足　→　様々な製品の減産
  • 世界：年末商戦シーズン到来（米国企業は10月から前倒しで開始）
  • 米国：FRB「金融緩和の縮小」「利上げ」観測および懸念
  • 米国：ハリケーン被害による原油増産の見込み立たず
  • 米国：原油価格の上昇　→　インフレ懸念が強まっている
  • 米国：短期株安　→　景気回復期待により 10/15 取引終了時は NY続伸
  • 日本：金融所得課税の引き上げ　→　後退（特に海外投資家への課税は対象外）
  • 日本：新型コロナ　感染者が継続的に減少傾向
  • 日本：原油高（長期的な原油高になると✕、景気悪化の１要因に）
  • 日本：エバーグランデのデフォルト影響懸念
  • 日本：9月企業倒産件数は想定よりも低い
  • 中国：電力制限を修正（本当か？）　→　懸念若干後退
  • ロシア：コロナ感染急拡大（過去最高）→　天然ガスの高騰要因
  • ユーロ圏：ドイツ経済が弱気

 

今後の金融市場チェックポイント

[st-kaiwa1]引き続き市場は利上げを織り込み済みの相場観。ポイント３つ「米国の金融政策・利回り」「エネルギー高の影響どこまで？」「製造業指数からの景気予測」[/st-kaiwa1]

[st-mybox title=”チェックリスト” fontawesome=”fa-file-text-o” color=”#757575″ bordercolor=”#f3f3f3″ bgcolor=”” borderwidth=”3″ borderradius=”5″ titleweight=”bold” title_bordercolor=”#757575″ fontsize=”” myclass=”st-mybox-class st-title-under st-list-check” margin=”25px 0 25px 0″]

  • 世界：11月4日　OPEC+　原油増産するか？
  • 米国：10月21日　フィラデルフィア連銀製造業景況指数
  • 米国：10月22日　マークイット米国製造業PMI（速報値）
  • 米国：下旬にかけて企業決算発表
  • 米国：米国債10年利回り引き続き上昇可能性　→　ドル高、銀行系株への期待
  • 米国：11月2日-3日　FOMC　テーパリング開始するか？
  • 日本：衆院選への注目・期待
  • 日本：円安（加速懸念）
  • ロシア：コロナ感染状況（悪化懸念）
  • 中国：電力供給状況
  • 中国：エバーグランデ、及び不動産動向
  • ユーロ圏：10月22日　PMI指標およびECB関連発言

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通貨ペア（日足）トレンド

先週の振り返りから

 

[st-mybox title=”EUR/USD（ユーロ/米ドル）” fontawesome=”fa-file-text-o” color=”#757575″ bordercolor=”” bgcolor=”#fafafa” borderwidth=”0″ borderradius=”5″ titleweight=”bold” fontsize=”” myclass=”st-mybox-class” margin=”25px 0 25px 0″]下げのシナリオで見ていたものの反発により水平ラインまでは持ち直して市場はクローズ。[/st-mybox]

[st-mybox title=”USD/JPY（米ドル/円）” fontawesome=”fa-file-text-o” color=”#757575″ bordercolor=”” bgcolor=”#fafafa” borderwidth=”0″ borderradius=”5″ titleweight=”bold” fontsize=”” myclass=”st-mybox-class” margin=”25px 0 25px 0″]上昇継続で見ていたものの、短期間で114円到達は想定外。ドルに対する読みが甘かった。[/st-mybox]

[st-mybox title=”GBP/USD（英ポンド/米ドル）” fontawesome=”fa-file-text-o” color=”#757575″ bordercolor=”” bgcolor=”#fafafa” borderwidth=”0″ borderradius=”5″ titleweight=”bold” fontsize=”” myclass=”st-mybox-class” margin=”25px 0 25px 0″]反転初動の警戒をしていた通りのシナリオ。[/st-mybox]

[st-mybox title=”AUD/USD（豪ドル/米ドル）” fontawesome=”fa-file-text-o” color=”#757575″ bordercolor=”” bgcolor=”#fafafa” borderwidth=”0″ borderradius=”5″ titleweight=”bold” fontsize=”” myclass=”st-mybox-class” margin=”25px 0 25px 0″]上昇初動で正解。トレードも参加し 0.73658 での利確。[/st-mybox]

[st-mybox title=”USD/CAD（米ドル/カナダドル）” fontawesome=”fa-file-text-o” color=”#757575″ bordercolor=”” bgcolor=”#fafafa” borderwidth=”0″ borderradius=”5″ titleweight=”bold” fontsize=”” myclass=”st-mybox-class” margin=”25px 0 25px 0″]ツイートで 1.24333 割れに注意を入れた。その後下落、よみ通り。[/st-mybox]

[st-mybox title=”USD/CHF（米ドル/スイスフラン）” fontawesome=”fa-file-text-o” color=”#757575″ bordercolor=”” bgcolor=”#fafafa” borderwidth=”0″ borderradius=”5″ titleweight=”bold” fontsize=”” myclass=”st-mybox-class” margin=”25px 0 25px 0″]押し目でロングかというコメントをしたが、ショート優勢のチャートとなった。読みきれず。[/st-mybox]

[st-mybox title=”EUR/GBP（ユーロ/英ポンド）” fontawesome=”fa-file-text-o” color=”#757575″ bordercolor=”” bgcolor=”#fafafa” borderwidth=”0″ borderradius=”5″ titleweight=”bold” fontsize=”” myclass=”st-mybox-class” margin=”25px 0 25px 0″]まずは下げで見ていく方針の通り、途中長期視点の反発ロングはツイートした。[/st-mybox]

 [st-mybox title=”XAU/USD（ゴールド/米ドル）” fontawesome=”fa-file-text-o” color=”#757575″ bordercolor=”” bgcolor=”#fafafa” borderwidth=”0″ borderradius=”5″ titleweight=”bold” fontsize=”” myclass=”st-mybox-class” margin=”25px 0 25px 0″]$100 レンジを想定したが幅は狭く、ボラ発生はいってこい相場となった。短期間での乱高下はゴールドらしい相場。[/st-mybox]      

 

今週の相場考察

チャートのオブジェクトを更新。

 

[st-mybox title=”EUR/USD（ユーロ/米ドル）” fontawesome=”fa-file-text-o” color=”#757575″ bordercolor=”” bgcolor=”#fafafa” borderwidth=”0″ borderradius=”5″ titleweight=”bold” fontsize=”” myclass=”st-mybox-class” margin=”25px 0 25px 0″]週明け若干戻すかもしれないが、基本は下げシナリオで見ている。ドルの強さに注意して見ていきたい。[/st-mybox]

[st-mybox title=”USD/JPY（米ドル/円）” fontawesome=”fa-file-text-o” color=”#757575″ bordercolor=”” bgcolor=”#fafafa” borderwidth=”0″ borderradius=”5″ titleweight=”bold” fontsize=”” myclass=”st-mybox-class” margin=”25px 0 25px 0″]上昇継続シナリオだが週足を確認すると、114.5円付近は流石に抵抗があると見て、一旦下げて上昇押し目ポイントになるシナリオを第一に考えたい。[/st-mybox]

[st-mybox title=”GBP/USD（英ポンド/米ドル）” fontawesome=”fa-file-text-o” color=”#757575″ bordercolor=”” bgcolor=”#fafafa” borderwidth=”0″ borderradius=”5″ titleweight=”bold” fontsize=”” myclass=”st-mybox-class” margin=”25px 0 25px 0″]綺麗にピッチが決まらない初動と見て、まずは200日ラインに注視、そのまま抜けてくれるとやりやすいのだが。[/st-mybox]

[st-mybox title=”AUD/USD（豪ドル/米ドル）” fontawesome=”fa-file-text-o” color=”#757575″ bordercolor=”” bgcolor=”#fafafa” borderwidth=”0″ borderradius=”5″ titleweight=”bold” fontsize=”” myclass=”st-mybox-class” margin=”25px 0 25px 0″]上昇継続目線、200抵抗で落としてから水平まで抜けてくれるればきれいなトレンドがその後も継続される。[/st-mybox]

[st-mybox title=”USD/CAD（米ドル/カナダドル）” fontawesome=”fa-file-text-o” color=”#757575″ bordercolor=”” bgcolor=”#fafafa” borderwidth=”0″ borderradius=”5″ titleweight=”bold” fontsize=”” myclass=”st-mybox-class” margin=”25px 0 25px 0″]1.2433で割れたことで下げの本流へ。と見ている。[/st-mybox]

[st-mybox title=”USD/CHF（米ドル/スイスフラン）” fontawesome=”fa-file-text-o” color=”#757575″ bordercolor=”” bgcolor=”#fafafa” borderwidth=”0″ borderradius=”5″ titleweight=”bold” fontsize=”” myclass=”st-mybox-class” margin=”25px 0 25px 0″]雲中でもみ合い下げで考えたいが、正直読みにくい相場。自信はない。[/st-mybox]

[st-mybox title=”EUR/GBP（ユーロ/英ポンド）” fontawesome=”fa-file-text-o” color=”#757575″ bordercolor=”” bgcolor=”#fafafa” borderwidth=”0″ borderradius=”5″ titleweight=”bold” fontsize=”” myclass=”st-mybox-class” margin=”25px 0 25px 0″]下げの本流に乗った感があるので、逆張りせずのるなら下へ見ていきたい。[/st-mybox]

 [st-mybox title=”XAU/USD（ゴールド/米ドル）” fontawesome=”fa-file-text-o” color=”#757575″ bordercolor=”” bgcolor=”#fafafa” borderwidth=”0″ borderradius=”5″ titleweight=”bold” fontsize=”” myclass=”st-mybox-class” margin=”25px 0 25px 0″]グリーン水平が短期のレンジ、赤が短期の最大幅。週明け若干落としてから反発し、再度下げで考えている。が…、乱高下が激しいので柔軟に受け入れたい。[/st-mybox]      

現在注目の通過ペア

  1. USD/JPY（長期的な円安傾向と見る）
  2. USD/TRY（米金利とトルコ安）
  3. EUR/USD（ストレートらしさが出たら勝負）
  4. AUD/USD（豪ドルのボラがあるので）
  5. GOLD（レンジトレードを想定）

 

 

今週のトレード方針

[st-kaiwa1]「リスクオン相場」「年末ラリーに注目」

USD/JPY　を軸にドル高円安を意識したトレード

EURUSD ユーロドルのストレートがもっやっとしているので、ドル円のような明確なトレンド感が出てくれるのであればのりたい。米国金利上昇で対トルコはさらに安くなるか、ボラのある相場がきていることを意識して全体感を忘れずに取り組みたい。[/st-kaiwa1]  

 

  [st-cmemo fontawesome=”fa-exclamation-circle” iconcolor=”#919191″ bgcolor=”#fafafa” color=”#000000″ bordercolor=”” borderwidth=”” iconsize=””]【免責】 本ブログに記載している内容は、投資に関わるテクニック・考察を記載しているものであり、リターンを保証する趣旨ではございません。ご理解ご承知おき下さいませ。 投資に関する責任は自己判断でお願い申し上げます。 2021年10日17日　管理人：MURASE[/st-cmemo]        

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